На выходных аналитики собрали статистику торговли криптовалютными фьючерсами и заключили, что объемы растут. Логично, что раз Биткоин и остальные криптовалюты сильно выросли и обрели былую волатильность, то они должны были заинтересовать профессиональных спекулянтов. На фоне спокойных индексов NASDAQ и размеренного движения акций технологичных компаний, фьючерсы на Биткоин заинтересовали скальперов из традиционных бирж. Насколько же выросли объемы?

  • OpenMarketCap – по сравнению с февралем-мартом 2019, объемы упали со средних $6 млрд до $1.5 млрд. Сильные объемы зимой объясняются аккумуляцией монет в руках китов, когда Биткоин стоил $4000;
  • CoinMarketCap – объемы выросли почти в два раза (со средних $9 млрд до $18-20 млрд в сутки) за счет средних и мелких обменников и бирж;
  • CBOE – после прыжка цены Биткоина объемы выросли и продолжают держаться. Объемы сравнительно небольшие — $2 млн в сутки (максимум — 400 лотов при цене $5000 за лот);
  • CME – при среднем объеме в 2.5 тыс лотов зимой, сейчас торгуется 10-20 тыс лотов ($25 тыс за лот), подорожавших на 25-30%. Объем торговли на CME вырос в 10 раз и держится;
  • HODL – первый крипто-ETP не показывает какого-либо изменения в объемах.

Чего ждать от спекулянтов из Уолл-стрит

Прелесть фьючерсов в том, что их количество не ограничено ничем, кроме денег трейдеров. Объемы могут расти и дальше, а вместе с ними будет расти популярность Биткоина и его цена. Для спекулянтов открывается настоящий рай: можно купить большое количество фьючерсов с кредитным плечом, потом купить настоящих Биткоинов, подвинуть цену вверх и продать фьючерсы с большой прибылью. Это весьма грубое описание спекуляции, но примерно так и работает рынок деривативов, если физический товар не отличается высокой ликвидностью.

Еще один способ заработка на фьючерсах — медвежий рынок. В конце 2017 спекулянты хорошо заработали, продавая фьючерсы на Биткоин. Опытные трейдеры ожидают нового пузыря и Биткоина выше $20 000, после чего начнутся сильные продажи. Они объясняют это тем, что подросло новое поколение криптоинвесторов, а те, кто потерял деньги в 2017, уже кое-что заработали и горят желанием отыграться.

Фьючерсы или ХОДЛ

Спекулянты могут делать что хотят — их миллионы им позволяют. А что делать простым людям — покупать фьючерсы или монеты?

Преимущества фьючерсов

  • Вы не платите дикую комиссию за обмен фиата на Биткоин;
  • Вы не заморачиваетесь вопросом безопасности кошелька;
  • Вы можете продать свою позицию в любой момент по самой выгодной цене;
  • Можно взять кредитное плечо;
  • Можно ставить стоп-лоссы и тейк-профиты.

Недостатки фьючерсов

  • Вы доверяете свои деньги бирже;
  • Флэш-крэш может съесть всю позицию;
  • Вашу позицию могут закрыть по делевереджу;
  • Фьючерсы автоматически закрываются (экспирация);
  • Надо регистрировать аккаунт на бирже, часто — со строгим KYC.

Выводы: если вы хотите дождаться Биткоина по $50 000, даже если придется ждать два года — вам надо покупать монеты и держать их на кошельке. Если вы хотите проверять цену каждый день и удобно менять размер позиции — вам подойдут фьючерсы на любой бирже.

Назад